step9: 要加强对货币资金预算编制和执行各个环节的管理，规范货币资金管理程序，建立货币资金使用许可证和执行制度，对跨境或重大活动资金的支付实行集体授权，严格控制资本支出，没有预算或超出审批权限 。严格内部资本收支审批程序 。
step10: 资金收入的控制① 各项收入和支出必须及时开具发票；② 尽可能使用银行转账处理，并及时向银行提交现金方式；③ 财务部尽可能接受集中收款，并及时将分散收款发送至该单位的收银机；④ 不要花光所有的收入；⑤ 收到每笔付款后，出纳在提货单上加盖“已收到”印章 。
step11: 资金支出的控制① 各项支出应由单位负责人批准，会计人员审核，会计人员复核；② 出纳的每次付款都基于可靠的发票收据和完整的审批程序 。付款后，付款凭证必须加盖“已付款”印章；③ 所有支出均受预算和配额控制 。③ 按照国家确定的用途使用现金，并尽可能使用银行转账 。⑤ 签发银行单据和保管印章分为不同的职责 。
step12: 加强资金、发票凭证和原始账户管理，依法建账，及时核查银行账户，认真落实定期对账和报销制度，建立定期控制的限制机制 。如果由于不遵守审计程序而无法支付资金，将按照规定退还账户，并且不会创建虚假账户 。
step13: 首先，出纳只能负责收付资金，其他工作人员（包括单位负责人）无法获得资金；二是严格执行现金库存限额制度；第三，出纳应与保管的现金核对每日现金日记账的余额，并经常与会计核对账目；四是严格执行定期现金突击盘点制度和银行账户制度；第五，所有原始收据和付款必须及时过账至账户；第六，所有原始收据和付款必须按顺序编号和使用 。书写错误和无效的原始文件必须在加盖“无效”印章后妥善保存 。
文章插图
【怎么做好资金管理工作】
推荐阅读
- 淘宝导购标题品类词怎么弄？需要注意什么？
- 向领导敬酒时都说些啥？怎么准备敬酒辞
- mc怎么快速找到猪灵堡垒
- 云顶之弈怎么窗口化
- 原神怎么扫码登录
- 我的世界怎么退出全屏
- 浣熊毛衣掉毛严重怎么解决
- 家里米虫到处爬怎么根除
- 暗夜要塞古尔丹怎么单刷
- 暗夜德鲁伊变熊任务怎么做?[巨熊之灵]