【基金申购的价格】
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开放式基金实行的是未知价交易 , 通俗讲就是你申请进行基金交易时并不知道当时的价格 。如果是交易日的9:30-15:00之间申请交易 , 那么交易价格就是当天晚上公布的净值 。如果是交易时间外申请 , 那么交易要到下一个交易日才能生效 。按你的例子 , 半夜是非交易时间 , 两个基金都是到6号早晨9:30之后才真正被处理 , 所以都是6日的价格 。赎回也是一样的 。
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