第十条经核定的库存传鲁乱肥件盐现金限额 ， 开户单位必须严格遵守宽穿往计例张只应 。需要增加或者减少库存现金限额的 ， 应当向开户银行提出申请 ， 由开户银行核定 。
第十一条开户单位现金收支应当依照下列规定办理：
（一）开户单位现金收入应当于当日送存开户银粮生轻消校值换压因军行 。当日送存确有困难的 ， 由开户银行确定送存时间；
（二）开户单位支付现金 ， 可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取 ， 不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支） 。因特殊情况需要坐支现金的 ， 应当事先报经开户银行审查批准 ， 由开户银行核定坐支范围和限额 。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况；
（三）开户单位根据本条例第五条和第六条的规定 ， 从开户银行提取现金 ， 应当写明用途 ， 由本单位财会部门负责人签字盖章 ， 经开户银行审核后 ， 予以支付现金；
（四）因采购地点不固定 ， 交通不便 ， 生产或者市场急需 ， 抢险救核灾以及其他特殊情况必须使用现金的 ， 开户单位应当向开户银行提出申请 ， 由本单位财会部门负责人签字盖章 ， 经开户银行审核后 ， 予以支付现金 。
第十二条开户单位应当建立健全现金帐目 ， 逐笔记载现金支付 。帐目应当日清月结 ， 帐款相符 。
第十三条对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款 ， 应当以转帐方式支付 。对确需在集市使用现金购买物资的 ， 经开户银行审核后 ， 可以在贷款金额内支付现金 。
第十四条在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款 ， 应当通过银行汇兑方式支付 。因采购地点不固定 ， 交通不便必须携带现金的 ， 由开户银行根据实际需要 ， 予以支付现金 。
未在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款 ， 可以通过银行汇兑方式支付 。凡加盖“现金”字样的结算凭证 ， 汇入银行必须保证支付现金 。
第十五条具备条件的银行应当接受开户单位的委托 ， 开展代发工资、转存储蓄业务 。
第十六条为保证开户单位的现金收入及时送存银行 ， 开户银行必须按照规定做好现金收款工作 ， 不得随意缩短收款时间 。大中城市和商业比较集中的地区 ， 应当建立非营业时间收款制度 。
第十七条开户银行应当加强柜台审查 ， 定期和不定期地对开户单位现金收支情况进行检查 ， 并按规定向当地人民银行报告现金管理情况 。
第十八条一个单位在几家银行开户的 ， 由一家开户银行负责现金管理工作 ， 核定开户单位库存现金限额 。
各金融机构的现金管理分工 ， 由中国人民银行确定 。有关现金管理分工的争议 ， 由当地人民银行协调、裁决 。
第十九条开户银行应当建立健全现金管理制度 ， 配备专职人员 ， 改进工作作风 ， 改善服务设施 。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决 。
第三章法律责任
第二十条开户单位有下列情形之一的 ， 开户银行应当依照中国人民银行的规定 ， 责令其停止违法活动 ， 并可根据情节轻重处以罚款：
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