问题补充说明： 我公司生产桶装水，求一份财务规章制度，谢谢！！
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资金管理制度
第一章现金管理制度
第解高味力团节教一条总则
为规范公司财务行为，加强公司开支结算和内部控制制度的管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《现金管理条例来自》及国家其他有关法法360问答律法规，结合公司实际情况，制定本制度 。
第二条现金储备和保管
（一）为维护财经纪律，除公司财务部及独立法人单位财务科允许设立库存现金外，其他所有部门均不得存放滞留现金、自设小金库 。
（二）库存现金限额原则上富除类地溶遵守中国人民银行规定，鉴于我公司远离市区，存取现金不便等实际情况，可大于限额存储 。最高额控观常买预宜食诉贵形制在20000元以内，超过部分必须及时送存银行 。各部门借款在10000元以上的，必须提前一天通知财务部 。
（三）大额存取款项，必须由财务部同保卫人员一起，以确保安全 。
更乡蒸农第三条现金的使用范围
（一）企业之间的经济往来无需银行转帐结算，按照国家政策规定2000元以下的零星支出可以使用现金结算 。
（二）下列开支不受无硫有答与善穿2000元限限制：
工资、奖金、办公用品、差旅费、烈起正望边招待费、培训费、抚恤金、丧葬补助、救济费、业务提成以及与个人之间的劳务费、运输费、运输费、其他经济往来等 。
第四条现金的借支屋许客多杨湖划普程序
（一）正常借支差旅费、办公用品费、医药费；材料采购借支现金及业务单位间的现金往来，由部门负责人、财务负责人、总会计师（分管副总经理）、总经理签批 。
（二）非因公借款原则上一律不借，特殊情况须由总经理特批方可办理 。
（三）除上述情况外，严禁公款私借或借用其他名义和公款，一经发现，严肃追究当事人的责任 。
第五条各项费用报销程序
（一）报销人填失本货只室与训写公司内部结算单形鱼般丝攻养伟，将原始凭证按照财务部的统一要求整理附后，由经办人签字、部门负责人签字，经财务部相关岗位审核盖章，财务负责人签字，总会计师（分管副总经理）、总经理签批，方可报销 。
（二）特殊开支
产品宣传费、广告费、展览费、摊位费等与销售有关的费用；支付给新闻媒介的费用以及社会捐赠、赞助费、社会救济、IS9000质量体系认证费、各种罚款等支出，须经总会计师、总经理批准 。
第六条现金结算纪律
（一）出纳员办理现金支付业务，必须以审核无误的原始凭证作为付款依据，未经审核凭证，有权拒付，审核人员对原始凭证的审核包括日期、单位名称、税务监制章、经济内容、经办人签字等相关内容严格审查 。充划决起定两雷语朝快对于违反财经纪律政策、经济法规和手续不全的开支一律拒付 。发票有涂改现象不予受理 。
（二）不准以白条抵顶库存现金，收付款项必须按规定入帐，不得滞留帐外 。
（三）借支现金，原则上出差或业务办理完毕后五日内到财务结帐或还款，如宽银见赵源做剂你主卫有特殊原因不能按时结帐，借款消失愿人必须写出书面申请，部门负责人签字，到财务部办理缓期结帐手续 。借款期最长不得超过一个月，超期按银行同期借款利率扣罚利息 。
（四）职工借战环五款款，原则上旧帐不清、新帐不借，如有特殊原因需经总经理批准 。
（五）一切款备刑延苦项的支出，必须经财务部镇船松味抓知小站很负责人审核、总会计师签字，总经理签批 。
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