1、单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数 。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行 。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格 。
【单位净值和累计净值是什么意思 单位净值和累计净值介绍】2、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据 。基金单位累计净值=基金单位净值 基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 。
推荐阅读
- 金狐和奶茶好还是和布丁好
- 金和铜的区别
- 金和所是什么
- 陈醋豆腐的做法和配方 陈醋豆腐如何做
- 金龟和巴西龟怎么区别啊
- 金钩桂饵故事的古义和今义
- 金刚鹦鹉鱼和罗汉鱼那个长得快
- 蓝牙测试方法和标准 打开蓝牙需要流量吗
- 抖音里的粉丝和关注的区别是什么 关于抖音里的粉丝和关注的区别
- 老面包的做法和配方 老面包的做法及配方