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首先,要核对现金账和库存现金是否相符,编制现金盘点表,注明存在差额的原因;
其次,核对银行账和银行账户余额是否相符,编制银行余额调节表,把未达账项列示清楚,保管的所有票据全部交接明白;
另外,还要说明借支和费用报销情况,已付和未付的都要交代清楚,相关印鉴和空白票据的移交 。
【出纳交接工作需要移交的内容】最后,一定要列示清楚是什么时候交接的,接交人、监交人是谁,写移交清单,各类账户的账号密码要交接清楚 。
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