在Excel中 ， 如果计算国库券的等效收益率 ， 可以使用TBILLEQ函数计算国库券的等效收益率 。Excel2007可使用TBILLEQ函数计算国库券的等效收益率 。
如上图所示 ， 在B5单元格输入公式：
【Excel使用TBILLEQ函数计算国库券的等效收益率】=TBILLEQ(B1,B2,B3)按回车键即可计算国库券的等效收益率 。返回国库券的等效收益率 。
Excel2007可使用TBILLEQ函数计算国库券的等效收益率 。
相关说明：
- TBILLEQ函数语法：TBILLEQ(settlement,maturity,discount)
- settlement：为有价证券的结算日 。结算日是在发行日之后 ， 证券卖给购买者的日期 。
- maturity：为有价证券的到期日 。到期日是有价证券有效期截止时的日期 。
- discount：为有价证券的贴现率 。
- settlement和 maturity 将被截尾取整 。
- 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期 ， 则 TBILLEQ 函数将返回错误值 #VALUE! 。
- 如果 discount ≤ 0 ， 函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM! 。
- 如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年 ， 函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM! 。
- 函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)) ， 式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的 settlement 与 maturity 之间的天数 。
- TBILLEQ函数返回国库券的等效收益率 ， 计算国库券的等效收益率
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