1、负责执行公司现金、银行存款的收付工作 。
2、负责登记每日的资金收支明细 ， 汇总编制公司每月的资金收支明细表 ， 确保收支金额和记录正确无误 。
3、按时录入财务软件 ， 包括现金、银行业务的收付记录 ， 每日编制银行、现金收支日报表 ， 现金做到每日盘点 ， 交存银行 。
4、及时取得银行对账单 ， 编制银行余额调节表 ， 交会计核对 。
5、负责登记公司办公用品及固定资产账目 。
【会计实习岗位描述 会计实习岗位职责】6、完成领导交办的其他临时任务及出纳应该完成的其他任务 。
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